訂正有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 644,344 | 771,209 |
| 減価償却費 | 2,833 | 2,190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,450 | 2,052 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 75,160 | 120,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △144 | △313 |
| 支払利息 | 2,391 | 1,664 |
| 株式公開費用 | - | 18,507 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262,007 | △653,126 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,518 | △80,793 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,806 | 55,032 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,816 | 142,776 |
| その他 | 9,496 | 50,740 |
| 小計 | 526,629 | 430,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 313 |
| 利息の支払額 | △2,391 | △1,664 |
| 法人税等の支払額 | △200,302 | △285,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,079 | 143,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △14,627 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △741 | △55,012 |
| 敷金の回収による収入 | - | 16,546 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,160 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,901 | △53,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,735 | △96,039 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,707,648 |
| 株式公開費用による支出 | - | △18,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,265 | 1,673,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,443 | 1,763,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 388,809 | 712,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 712,252 | ※1 2,475,383 |
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