有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,160,157 | 2,201,782 |
| 減価償却費 | 28,016 | 26,009 |
| 関係会社株式評価損 | 10,980 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,034 | 6,453 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △32,368 | - |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | △37,128 |
| 投稿インセンティブ引当金の増減額(△は減少) | 670 | 803 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △61 |
| 支払利息 | 221 | 227 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △261,055 | 22,387 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21,058 | △21,501 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,065 | 496 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 66,857 | 25,244 |
| その他 | 165,731 | △85,801 |
| 小計 | 2,129,201 | 2,138,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 61 |
| 利息の支払額 | △221 | △227 |
| 本社移転費用の支払額 | △10,499 | - |
| 法人税等の支払額 | △479,591 | △1,065,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,939 | 1,073,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,041 | △8,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,019 | △29,474 |
| 出資金の払込による支出 | △61,261 | △12,565 |
| 出資金の回収による収入 | 5,387 | 12,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,934 | △37,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,088 | △20,088 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,407 | △1,283 |
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,668 | △21,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,542,337 | 1,014,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,546,132 | 6,088,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,088,469 | ※ 7,102,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
