有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 934,969 | 175,242 |
| 減価償却費 | 16,784 | 176,943 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,412 | 6,642 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 58,555 | △55,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △582 | △47 |
| 保険解約返戻金 | △30,593 | - |
| 支払利息 | 1,247 | 771 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △196,785 | 184,631 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,619 | 30,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,841 | △6,667 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,670 | △31,385 |
| その他 | △40,442 | △22,891 |
| 小計 | 678,774 | 458,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 47 |
| 利息の支払額 | △1,247 | △771 |
| 保険解約による収入 | 30,593 | - |
| 法人税等の支払額 | △328,954 | △431,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,747 | 26,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △329 | △342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △204,135 | △94,240 |
| 出資金の払込による支出 | △47,260 | - |
| 出資金の回収による収入 | 95 | 26,432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △19,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251,628 | △87,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △81,038 | △83,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,038 | △33,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,080 | △94,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,475,383 | 2,572,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,572,464 | ※ 2,478,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
