有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771,209 | 934,969 |
| 減価償却費 | 2,190 | 16,784 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,052 | 4,412 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 120,360 | 58,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △582 |
| 保険解約返戻金 | - | △30,593 |
| 支払利息 | 1,664 | 1,247 |
| 株式公開費用 | 18,507 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △653,126 | △196,785 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △80,793 | △93,619 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,032 | △26,841 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 142,776 | 51,670 |
| その他 | 50,740 | △40,442 |
| 小計 | 430,300 | 678,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 582 |
| 利息の支払額 | △1,664 | △1,247 |
| 保険解約による収入 | - | 30,593 |
| 法人税等の支払額 | △285,828 | △328,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,121 | 379,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,627 | △329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △204,135 |
| 出資金の払込による支出 | - | △47,260 |
| 出資金の回収による収入 | - | 95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55,012 | - |
| 敷金の回収による収入 | 16,546 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,092 | △251,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △96,039 | △81,038 |
| 株式の発行による収入 | 1,707,648 | - |
| 株式公開費用による支出 | △18,507 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,673,101 | △31,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,763,131 | 97,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,252 | 2,475,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,475,383 | ※ 2,572,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
