有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,416,624 | 2,235,302 |
| 減価償却費 | 27,597 | 28,150 |
| 関係会社株式評価損 | 9,419 | - |
| 本社移転費用 | - | 43,768 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,142 | 9,899 |
| 投稿インセンティブ引当金の増減額(△は減少) | 544 | △3,271 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 30,268 | 27,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △89 |
| 支払利息 | 197 | 208 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,880 | △171,092 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △109,593 | △110,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,948 | 10,809 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 89,523 | 128,942 |
| その他 | 31,121 | 84,884 |
| 小計 | 2,353,551 | 2,284,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 89 |
| 利息の支払額 | △197 | △208 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △6,632 |
| 法人税等の支払額 | △734,575 | △1,030,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,854 | 1,248,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,849 | △64,043 |
| 出資金の払込による支出 | △8,000 | △188,790 |
| 出資金の回収による収入 | - | 2,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △36,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,697 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,848 | △286,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,253 | △24,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,304 | △1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,442 | △25,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,669,145 | 935,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,102,594 | 8,771,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,771,740 | ※ 9,707,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
