訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 482,055 | 644,344 |
| 減価償却費 | 4,098 | 2,833 |
| 固定資産除却損 | 1,007 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,010 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,733 | 4,450 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 79,817 | 75,160 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 1,113 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △144 |
| 支払利息 | 2,391 | 2,391 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △285,749 | △262,007 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50,837 | △7,518 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △667 | 2,219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,450 | 6,806 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,277 | 50,816 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 918 | 7,276 |
| 小計 | 260,489 | 526,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 144 |
| 利息の支払額 | △2,391 | △2,391 |
| 法人税等の支払額 | △192,752 | △200,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,456 | 324,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △741 |
| 敷金の回収による収入 | 7,760 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,400 | △2,160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,359 | △2,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △81,394 | △77,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,394 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,422 | 323,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,002 | 388,809 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,383 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 388,809 | ※1 712,252 |
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