有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,235,302 | 3,236,333 |
| 減価償却費 | 28,150 | 33,698 |
| 本社移転費用 | 43,768 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,899 | 45,413 |
| 投稿インセンティブ引当金の増減額(△は減少) | △3,271 | △3,660 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 27,520 | 30,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △5,858 |
| 支払利息 | 208 | 416 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △171,092 | △798,625 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △110,128 | △87,594 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,809 | △24,265 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 128,942 | 239,329 |
| その他 | 84,884 | 155,528 |
| 小計 | 2,284,904 | 2,821,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 5,858 |
| 利息の支払額 | △208 | △416 |
| 本社移転費用の支払額 | △6,632 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,030,084 | △832,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,069 | 1,994,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,043 | △5,774 |
| 出資金の払込による支出 | △188,790 | △202,505 |
| 出資金の回収による収入 | 2,995 | 45,551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,668 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △286,506 | △162,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,200 | △18,508 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,763 | △3,125 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,963 | 28,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 935,598 | 1,859,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,771,740 | 9,707,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,707,339 | ※ 11,567,271 |
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