有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 774,985 | 1,357,170 |
| 減価償却費 | 79,373 | 22,386 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,104 | △5,131 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △3,482 | △33,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △35 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △17,787 | - |
| 支払利息 | 456 | 282 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,844 | △139,882 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,086 | △46,566 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,378 | △4,545 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,427 | 57,703 |
| その他 | 78,587 | 33,500 |
| 小計 | 758,500 | 1,240,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 35 |
| 利息の支払額 | △456 | △282 |
| 法人税等の支払額 | △73,324 | △187,825 |
| 法人税等の還付額 | 46,545 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,293 | 1,052,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,773 | - |
| 事業譲渡による収入 | 18,888 | - |
| 出資金の回収による収入 | 5,717 | 5,586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △6,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,400 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,567 | △1,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,232 | △39,085 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,452 | △1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | △137 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,822 | 9,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 674,903 | 1,060,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,478,034 | 3,152,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,152,938 | ※ 4,213,620 |
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