有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,357,170 | 1,389,913 |
| 減価償却費 | 22,386 | 25,088 |
| 本社移転費用 | - | 71,474 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,131 | 8,502 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △33,925 | △59,549 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 26,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △43 |
| 支払利息 | 282 | 277 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △139,882 | △221,396 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,566 | △38,854 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,545 | △10,501 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,703 | 37,879 |
| その他 | 33,500 | △43,124 |
| 小計 | 1,240,955 | 1,186,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 43 |
| 利息の支払額 | △282 | △277 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △43,457 |
| 法人税等の支払額 | △187,825 | △705,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,884 | 437,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,050 | △29,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,239 |
| 出資金の回収による収入 | 5,586 | 4,051 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,200 | △81,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,664 | △116,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,085 | △37,216 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,452 | △1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,462 | 11,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,060,682 | 332,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,152,938 | 4,213,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,213,620 | ※ 4,546,132 |
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