有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,242 | 774,985 |
| 減価償却費 | 176,943 | 79,373 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,642 | 9,104 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △55,150 | △3,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △28 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △17,787 |
| 支払利息 | 771 | 456 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 184,631 | △182,844 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,595 | 4,086 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,667 | △14,378 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,385 | 30,427 |
| その他 | △22,891 | 78,587 |
| 小計 | 458,683 | 758,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 28 |
| 利息の支払額 | △771 | △456 |
| 法人税等の支払額 | △431,756 | △73,324 |
| 法人税等の還付額 | - | 46,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,202 | 731,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △342 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,240 | △16,773 |
| 事業譲渡による収入 | - | 18,888 |
| 出資金の回収による収入 | 26,432 | 5,717 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,254 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △20,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,404 | △12,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,228 | △42,232 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △1,452 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,228 | △43,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,429 | 674,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,572,464 | 2,478,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,478,034 | ※ 3,152,938 |
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