有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,389,913 | 2,160,157 |
| 減価償却費 | 25,088 | 28,016 |
| 関係会社株式評価損 | - | 10,980 |
| 本社移転費用 | 71,474 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,502 | 8,034 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △59,549 | △32,368 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 26,880 | 670 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △50 |
| 支払利息 | 277 | 221 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △221,396 | △261,055 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,854 | △21,058 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,501 | 3,065 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,879 | 66,857 |
| その他 | △43,124 | 165,731 |
| 小計 | 1,186,545 | 2,129,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 50 |
| 利息の支払額 | △277 | △221 |
| 本社移転費用の支払額 | △43,457 | △10,499 |
| 法人税等の支払額 | △705,187 | △479,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,667 | 1,638,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,430 | △2,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,239 | △17,019 |
| 出資金の払込による支出 | - | △61,261 |
| 出資金の回収による収入 | 4,051 | 5,387 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81,775 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,394 | △74,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,216 | △20,088 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,452 | △1,407 |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,238 | △21,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,511 | 1,542,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,213,620 | 4,546,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,546,132 | ※ 6,088,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
