有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,201,782 | 2,416,624 |
| 減価償却費 | 26,009 | 27,597 |
| 関係会社株式評価損 | - | 9,419 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,453 | △1,142 |
| 投稿インセンティブ引当金の増減額(△は減少) | 803 | 544 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △37,128 | 30,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △75 |
| 支払利息 | 227 | 197 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,387 | △162,880 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21,501 | △109,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 496 | 21,948 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,244 | 89,523 |
| その他 | △85,801 | 31,121 |
| 小計 | 2,138,911 | 2,353,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 75 |
| 利息の支払額 | △227 | △197 |
| 法人税等の支払額 | △1,065,150 | △734,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,594 | 1,618,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,389 | △4,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,474 | - |
| 出資金の払込による支出 | △12,565 | △8,000 |
| 出資金の回収による収入 | 12,565 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 38,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,863 | 25,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,088 | △24,253 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,283 | △1,304 |
| 自己株式の取得による支出 | △234 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,605 | 24,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,014,125 | 1,669,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,088,469 | 7,102,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,102,594 | ※ 8,771,740 |
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