訂正有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,281 | 174,893 |
| 減価償却費 | 135,212 | 141,835 |
| 新株予約権戻入益 | △184 | △0 |
| 固定資産除却損 | - | 801 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,392 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 |
| 受取利息 | △46 | △43 |
| 支払利息 | 1,806 | 2,144 |
| 株式公開費用 | - | 21,623 |
| 株式交付費 | - | 7,591 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,735 | △3,598 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,763 | △5,206 |
| その他 | 14,780 | 43,019 |
| 小計 | 249,958 | 393,075 |
| 利息の受取額 | 46 | 43 |
| 利息の支払額 | △1,706 | △2,037 |
| 法人税等の支払額 | △45,065 | △74,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,232 | 316,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,378 | △12,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136,205 | △86,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,583 | △97,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,438 | △36,095 |
| 株式の発行による収入 | - | 319,179 |
| リース債務の返済による支出 | △7,489 | △19,860 |
| 株式公開費用の支出 | - | △21,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,927 | 241,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △93,278 | 460,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,895 | 184,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 184,617 | ※1 644,671 |
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