有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,365 | 94,193 |
| 減価償却費 | 175,184 | 204,596 |
| 新株予約権戻入益 | - | △229 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,500 | △44,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,600 | △4,600 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 79 |
| 受取利息 | △15 | △14 |
| 支払利息 | 2,341 | 2,441 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,150 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,128 | 12,914 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △687 | 669 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,938 | △8,860 |
| その他 | 178 | △24,569 |
| 小計 | 308,528 | 231,471 |
| 利息の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | △2,346 | △2,417 |
| 法人税等の支払額 | △8,814 | △63,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,382 | 165,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,963 | △59,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △126,627 | △283,769 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △39,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 37,961 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,568 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,158 | △344,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △86,780 | △82,218 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,357 | △43,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,138 | △125,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,085 | △304,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,510 | 1,558,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,558,596 | ※1 1,253,952 |
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