有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,517 | 287,741 |
| 減価償却費 | 126,907 | 138,651 |
| 株式報酬費用 | - | 3,421 |
| 固定資産除却損 | - | 86 |
| 本社移転費用 | - | 17,821 |
| 新株予約権戻入益 | △161 | △276 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 152 | △141 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,500 | 5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | - |
| 受取利息 | △15 | △10 |
| 支払利息 | 5,342 | 5,053 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,005 | 16,469 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △803 | 760 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,012 | △10,095 |
| その他 | 13,416 | △13,782 |
| 小計 | 425,362 | 450,700 |
| 利息の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | △5,333 | △5,003 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △12,533 |
| 法人税等の支払額 | △89,623 | △84,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,421 | 348,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,459 | △44,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,851 | △41,029 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △6,120 | △19,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △37,993 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 30,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,568 | △112,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,068 | 38,978 |
| リース債務の返済による支出 | △52,075 | △67,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,007 | △28,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290,982 | 207,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,478 | 1,042,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,042,460 | ※1 1,250,000 |
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