有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 94,193 | △759,375 |
| 減価償却費 | 204,596 | 287,086 |
| 減損損失 | - | 483,164 |
| 新株予約権戻入益 | △229 | △199 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,000 | 21,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,600 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | 517 |
| 受取利息 | △14 | △12 |
| 支払利息 | 2,441 | 4,321 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,150 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,914 | 27,134 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 669 | 215 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,860 | 4,291 |
| その他 | △24,569 | 19,881 |
| 小計 | 231,471 | 88,225 |
| 利息の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | △2,417 | △3,701 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △63,386 | 19,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,681 | 104,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,500 | △25,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △283,769 | △335,041 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △39,600 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,961 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △344,909 | △360,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 320 |
| リース債務の返済による支出 | △82,218 | △69,524 |
| 自己株式の取得による支出 | △43,197 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,415 | 180,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △304,643 | △75,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,558,596 | 1,253,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,253,952 | ※1 1,178,233 |
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