有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,319 | 116,959 |
| 減価償却費 | 168,289 | 169,112 |
| 株式報酬費用 | 4,187 | - |
| 新株予約権戻入益 | △1,218 | △5,921 |
| 関係会社株式評価損 | 39,825 | 1,395 |
| 関係会社債権放棄損 | - | 2,396 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 655 | △386 |
| 受取利息 | △14 | △19 |
| 支払利息 | 4,716 | 3,686 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,696 | △25,066 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,536 | △15 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,912 | 17,558 |
| その他 | △11,672 | 45,922 |
| 小計 | 374,234 | 345,623 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | △4,707 | △3,689 |
| 法人税等の支払額 | △96,058 | △51,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,483 | 290,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,364 | △27,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,693 | △85,676 |
| その他 | - | △3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,058 | △116,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 320 | 160 |
| リース債務の返済による支出 | △112,081 | △108,218 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △104,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,761 | △212,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,664 | △38,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,676 | 1,576,340 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,576,340 | ※1 1,539,510 |
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