有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,056 | 72,002 |
| 減価償却費 | 97,330 | 77,383 |
| 減損損失 | 26,501 | 6,162 |
| 新株予約権戻入益 | △942 | △25,523 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,700 | 20,000 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 19,945 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △745 | 292 |
| 受取利息 | △723 | △2,548 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △64,671 | - |
| 支払利息 | 5,176 | 4,117 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,926 | 31,453 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 106 | △2,208 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,844 | △12,053 |
| その他 | 53,400 | △34,336 |
| 小計 | 211,870 | 154,687 |
| 利息の受取額 | 723 | 2,548 |
| 利息の支払額 | △5,208 | △4,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,198 | △1,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,583 | 151,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,353 | △9,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,990 | △21,298 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 78,782 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,142 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,295 | △30,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,181 | - |
| リース債務の返済による支出 | △54,040 | △41,982 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,237 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,096 | △141,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,782 | △20,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,233 | 1,307,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,307,016 | ※1 1,286,032 |
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