訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,171 | 144,281 |
| 減価償却費 | 114,691 | 135,212 |
| 新株予約権戻入益 | △84 | △184 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,313 | △3,392 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,864 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,235 | - |
| 受取利息 | △58 | △46 |
| 支払利息 | 2,460 | 1,806 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,633 | △21,735 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,597 | △20,763 |
| その他 | 4,238 | 14,780 |
| 小計 | 229,235 | 249,958 |
| 利息の受取額 | 58 | 46 |
| 利息の支払額 | △2,460 | △1,706 |
| 法人税等の支払額 | △26,384 | △45,065 |
| 法人税等の還付額 | 9,123 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,572 | 203,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,366 | △83,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,056 | △136,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,422 | △219,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,392 | △69,438 |
| リース債務の返済による支出 | ※2 △7,383 | ※2 △7,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,775 | △76,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,625 | △93,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,520 | 277,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 277,895 | ※1 184,617 |
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