有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,893 | 253,516 |
| 減価償却費 | 141,835 | 135,300 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △46 |
| 固定資産除却損 | 801 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △254 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | △3,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △1,500 |
| 受取利息 | △43 | △171 |
| 支払利息 | 2,144 | 2,765 |
| 株式公開費用 | 21,623 | - |
| 株式交付費 | 7,591 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,598 | △33,978 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,206 | 11,845 |
| その他 | 43,019 | 14,817 |
| 小計 | 393,075 | 378,854 |
| 利息の受取額 | 43 | 171 |
| 利息の支払額 | △2,037 | △2,790 |
| 法人税等の支払額 | △74,915 | △84,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,166 | 291,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,987 | △7,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,390 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,116 | △41,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,712 | △149,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,095 | △13,912 |
| 株式の発行による収入 | 319,179 | 4,884 |
| リース債務の返済による支出 | △19,860 | △33,103 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 26,650 |
| 株式公開費用の支出 | △21,623 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,600 | △35,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460,054 | 106,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,617 | 644,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 644,671 | ※1 751,478 |
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