有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,890 | 152,319 |
| 減価償却費 | 153,054 | 168,289 |
| 株式報酬費用 | 6,593 | 4,187 |
| 新株予約権戻入益 | △2,046 | △1,218 |
| 減損損失 | 979 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 39,825 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | △1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △244 | 655 |
| 受取利息 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 5,044 | 4,716 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,596 | 5,696 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,502 | 1,536 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,094 | 10,912 |
| その他 | 18,420 | △11,672 |
| 小計 | 484,679 | 374,234 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △5,094 | △4,707 |
| 法人税等の支払額 | △80,099 | △96,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,498 | 273,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,038 | △20,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,627 | △55,693 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,665 | △76,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,017 | 320 |
| リース債務の返済による支出 | △97,149 | △112,081 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,156 | △111,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,675 | 85,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250,000 | 1,490,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,490,676 | ※1 1,576,340 |
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