有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,959 | 70,365 |
| 減価償却費 | 169,112 | 175,184 |
| 新株予約権戻入益 | △5,921 | - |
| 関係会社株式評価損 | 1,395 | - |
| 関係会社債権放棄損 | 2,396 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 45,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,600 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △386 | △6 |
| 受取利息 | △19 | △15 |
| 支払利息 | 3,686 | 2,341 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,066 | 8,128 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15 | △687 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,558 | 2,938 |
| その他 | 45,922 | 178 |
| 小計 | 345,623 | 308,528 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | △3,689 | △2,346 |
| 法人税等の支払額 | △51,490 | △8,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,458 | 297,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,383 | △23,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,676 | △126,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △23,568 |
| その他 | △3,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,060 | △174,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 160 | - |
| リース債務の返済による支出 | △108,218 | △86,780 |
| 自己株式の取得による支出 | △104,648 | △17,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,707 | △104,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,309 | 19,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,576,340 | 1,539,510 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,480 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,539,510 | ※1 1,558,596 |
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