有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 253,516 | 289,517 |
| 減価償却費 | 135,300 | 126,907 |
| 新株予約権戻入益 | △46 | △161 |
| 固定資産除却損 | 59 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △254 | 152 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,500 | 3,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,500 | 1,500 |
| 受取利息 | △171 | △15 |
| 支払利息 | 2,765 | 5,342 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,978 | △52,005 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △803 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,845 | 38,012 |
| その他 | 14,817 | 13,416 |
| 小計 | 378,854 | 425,362 |
| 利息の受取額 | 171 | 15 |
| 利息の支払額 | △2,790 | △5,333 |
| 法人税等の支払額 | △84,632 | △89,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,602 | 330,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,486 | △17,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,828 | △64,851 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △6,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,314 | 11,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,912 | - |
| 株式の発行による収入 | 4,884 | 1,068 |
| リース債務の返済による支出 | △33,103 | △52,075 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26,650 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,481 | △51,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,806 | 290,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,671 | 751,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 751,478 | ※1 1,042,460 |
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