有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,741 | 308,890 |
| 減価償却費 | 138,651 | 153,054 |
| 株式報酬費用 | 3,421 | 6,593 |
| 新株予約権戻入益 | △276 | △2,046 |
| 固定資産除却損 | 86 | - |
| 減損損失 | - | 979 |
| 本社移転費用 | 17,821 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | △12,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △141 | △244 |
| 受取利息 | △10 | △13 |
| 支払利息 | 5,053 | 5,044 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,469 | 15,596 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 760 | △1,502 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,095 | △6,094 |
| その他 | △13,782 | 18,420 |
| 小計 | 450,700 | 484,679 |
| 利息の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | △5,003 | △5,094 |
| 本社移転費用の支払額 | △12,533 | - |
| 法人税等の支払額 | △84,727 | △80,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,447 | 399,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,592 | △17,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,029 | △21,627 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △19,211 | △30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △37,993 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,257 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,568 | △68,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,978 | 7,017 |
| リース債務の返済による支出 | △67,316 | △97,149 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,338 | △90,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,539 | 240,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,042,460 | 1,250,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,250,000 | ※1 1,490,676 |
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