有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △759,375 | 142,056 |
| 減価償却費 | 287,086 | 97,330 |
| 減損損失 | 483,164 | 26,501 |
| 新株予約権戻入益 | △199 | △942 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,200 | △27,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 517 | △745 |
| 受取利息 | △12 | △723 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △64,671 |
| 支払利息 | 4,321 | 5,176 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,134 | 30,926 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 215 | 106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,291 | △48,844 |
| その他 | 19,881 | 53,400 |
| 小計 | 88,225 | 211,870 |
| 利息の受取額 | 12 | 723 |
| 利息の支払額 | △3,701 | △5,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 19,643 | 1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,179 | 208,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,652 | △8,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △335,041 | △35,990 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 78,782 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360,694 | 31,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 320 | 49,181 |
| リース債務の返済による支出 | △69,524 | △54,040 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △6,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,795 | △111,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,719 | 128,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,952 | 1,178,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,178,233 | ※1 1,307,016 |
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