有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	166
預金
普通預金	887,440
合計	887,606

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	106,250
ヤマトフィナンシャル株式会社	38,169
サッポロビール株式会社	33,093
サントリービール株式会社	20,931
アサヒビール株式会社	8,704
その他	11,974
合計	219,124

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
229,441	2,881,987	2,892,304	219,124	92.9	28.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品	120,171
合計	120,171

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	779
印刷物	191
その他	37
合計	1,008

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	52,251
株式会社アサヒケータリング	30,173
エフピコチューパ株式会社	3,020
井村屋株式会社	2,252
ホリカフーズ株式会社	971
その他	652
合計	89,322

⑥ 未払金

区分	金額(千円)
新日本印刷株式会社	45,244
ヤマト運輸株式会社	18,770
株式会社サネット	14,045
株式会社データセレクト	3,949
株式会社長野放送	3,402
その他	19,719
合計	105,131

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	74,624
未払事業税	21,243
未払住民税	16,712
合計	112,581