有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	166
預金
普通預金	2,128,001
合計	2,128,168

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	75,590
キリンビール株式会社	41,348
ヤマトフィナンシャル株式会社	35,553
株式会社アサヒケータリング	10,761
トオカツフーズ株式会社	7,823
その他	26,684
合計	197,762

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
185,565	3,570,784	3,558,587	197,762	94.7	19.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品	225,227
合計	225,227

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	373
合計	373

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	43
商品券	38
合計	81

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	50,145
株式会社アサヒケータリング	37,963
テーブルマーク株式会社	5,301
エフピコチューパ株式会社	5,235
株式会社ノムラフーズ	3,102
その他	3,193
合計	104,942

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	93,757
未払事業税	20,015
未払住民税	16,668
合計	130,441