有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	446
預金
普通預金	758,437
合計	758,883

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	54,903
ヤマト運輸株式会社	21,729
明星食品株式会社	15,463
キリンビール株式会社	14,761
カゴメ株式会社	9,481
その他	50,358
合計	166,696

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
203,922	2,669,203	2,706,429	166,696	94.2	25.4

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品	126,151
製品
食品	41,798
合計	167,950

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	519
食品関連	123
合計	643

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	3,829
貯蔵品
クオカード	112
商品券	38
資材	11,550
小計	11,701
合計	15,531

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	45,602
シノブフーズ株式会社	15,933
エフピコチューパ株式会社	7,301
株式会社ファーストフーズ	7,110
ディーエムソリューションズ株式会社	6,478
その他	7,683
合計	90,109