訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	375
預金
普通預金	499,836
合計	500,211

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	158,755
ヤマトフィナンシャル株式会社	34,048
サントリー酒類株式会社	21,512
株式会社アサヒケータリング	4,921
トオカツフーズ株式会社	2,342
その他	7,861
合計	229,441

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
156,041	2,595,947	2,522,547	229,441	91.7	27.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品	189,702
合計	189,702

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	1,479
印刷物	407
合計	1,886

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	57,623
株式会社アサヒケータリング	30,458
エフピコチューパ株式会社	3,465
ホリカフーズ株式会社	2,234
日清商事株式会社	642
その他	1,627
合計	96,052

⑥ 未払金

区分	金額(千円)
新日本印刷株式会社	34,089
ヤマト運輸株式会社	17,393
株式会社サネット	13,127
株式会社データセレクト	1,937
福野段ボール工業株式会社	1,766
その他	5,985
合計	74,299

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	44,996
未払事業税	13,359
未払住民税	9,022
合計	67,378