有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	427
預金
普通預金	781,109
合計	781,536

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	54,352
キリンビール株式会社	20,607
ヤマト運輸株式会社	19,651
味の素株式会社	18,606
サントリー株式会社	16,461
その他	74,243
合計	203,922

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
131,738	2,868,673	2,796,489	203,922	93.2	21.4

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品	261,947
製品
食品	68,449
合計	330,396

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	365
食品関連	298
合計	664

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	3,240
貯蔵品
クオカード	146
商品券	15
資材	10,514
小計	10,676
合計	13,917

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	63,873
エフピコチューパ株式会社	9,623
株式会社ファーストフーズ	7,246
ディーエムソリューションズ株式会社	6,249
株式会社アサヒウェルネスフーズ	3,004
その他	12,060
合計	102,057