有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	558
預金
普通預金	1,713,942
合計	1,714,500

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	6,004
合計	6,004

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年5月	6,004
合計	6,004

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	69,981
キリンビール株式会社	36,259
ヤマトフィナンシャル株式会社	29,847
サントリービール株式会社	10,676
江崎グリコ株式会社	5,376
その他	33,424
合計	185,565

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
165,493	3,485,333	3,465,261	185,565	94.9	18.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
食品	222,820
合計	222,820

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	42
合計	42

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	196
印刷物	374
その他	32
合計	602

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	61,282
株式会社アサヒケータリング	26,654
株式会社ノムラフーズ	7,089
エフピコチューパ株式会社	4,972
ホリカフーズ株式会社	1,563
その他	2,199
合計	103,762

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	100,596
未払事業税	17,106
未払住民税	17,054
合計	134,756