有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	153
預金
普通預金	1,922,903
合計	1,923,057

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	83,864
ヤマトフィナンシャル株式会社	40,404
ライオン株式会社	28,462
サントリービール株式会社	12,980
味の素AGF株式会社	10,071
その他	33,885
合計	209,669

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
248,512	3,621,600	3,660,444	209,669	94.6	23.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品	196,889
合計	196,889

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	1,621
合計	1,621

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	162
商品券	4
資材	6,905
合計	7,072

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	43,906
株式会社アサヒウェルネスフーズ	39,084
株式会社ノムラフーズ	8,160
株式会社ヤグチ	5,799
エフピコチューパ株式会社	4,381
その他	10,805
合計	112,137

⑦ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	5,000,000
合計	5,000,000