有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	226
預金
普通預金	668,247
合計	668,474

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	72,281
キリンビール株式会社	35,369
ヤマトフィナンシャル株式会社	15,928
サントリービール株式会社	12,980
株式会社アサヒウェルネスフーズ	6,137
その他	44,995
合計	187,692

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
209,669	3,319,996	3,341,973	187,692	94.7	21.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品	230,272
製品
食品	97,578
合計	327,850

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	147
合計	147

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	48,488
小計	48,488
貯蔵品
クオカード	148
商品券	44
資材	46,794
小計	46,987
合計	95,475

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	69,015
株式会社アサヒウェルネスフーズ	38,771
株式会社ノムラフーズ	6,295
エフピコチューパ株式会社	6,113
株式会社ヤグチ	3,419
その他	13,300
合計	136,917