有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	237
預金
普通預金	975,545
合計	975,782

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	60,795
キリンビール株式会社	20,375
ヤマト運輸株式会社	19,212
森永乳業株式会社	8,793
トオカツフーズ株式会社	5,744
その他	16,817
合計	131,738

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
187,510	3,044,135	3,099,906	131,738	95.9	19.1

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品	188,121
製品
食品	66,084
合計	254,206

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	1,918
合計	1,918

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	6,766
貯蔵品
クオカード	155
商品券	36
資材	5,973
小計	6,164
合計	12,931

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	59,601
株式会社アサヒウェルネスフーズ	12,078
エフピコチューパ株式会社	6,090
株式会社ファーストフーズ	4,368
株式会社ヤグチ	2,298
その他	13,032
合計	97,468