有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	218
預金
普通預金	1,949,875
合計	1,950,093

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	106,438
キリンビール株式会社	45,446
ヤマトフィナンシャル株式会社	41,453
日本コカ・コーラ株式会社	15,663
森永乳業株式会社	11,721
その他	27,789
合計	248,512

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
197,762	3,666,413	3,615,662	248,512	93.6	22.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品	282,497
合計	282,497

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	3,342
合計	3,342

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	252
商品券	47
合計	299

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	65,611
株式会社アサヒウェルネスフーズ	17,064
株式会社ノムラフーズ	6,787
凸版印刷株式会社	4,698
エフピコチューパ株式会社	3,467
その他	7,570
合計	105,199