有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	602
預金
普通預金	1,317,262
合計	1,317,865

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	70,974
サッポロビール株式会社	39,253
ヤマトフィナンシャル株式会社	22,951
サントリービール株式会社	10,676
DAS Marketing Services株式会社	7,230
その他	14,407
合計	165,493

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
219,124	3,256,506	3,310,137	165,493	95.2	21.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
食品	249,428
合計	249,428

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	274
合計	274

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	464
印刷物	585
その他	27
合計	1,077

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	65,469
株式会社アサヒケータリング	39,100
エフピコチューパ株式会社	4,935
ホリカフーズ株式会社	1,943
UNITED FOODS INTERNATIONAL株式会社	1,363
その他	1,661
合計	114,474

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
新日本印刷株式会社	45,682
ヤマト運輸株式会社	26,592
株式会社サネット	12,414
アスニカ株式会社	6,509
湘南東洋株式会社	5,511
その他	24,596
合計	121,306

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	76,658
未払事業税	20,887
未払住民税	14,873
合計	112,420