有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	454
預金
普通預金	1,066,384
合計	1,066,839

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	68,341
キリンビール株式会社	35,904
ヤマト運輸株式会社	18,207
サントリービール株式会社	15,720
味の素株式会社	10,300
その他	39,036
合計	187,510

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
187,692	3,385,192	3,385,375	187,510	94.8	20.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品	275,393
製品
食品	98,821
合計	374,215

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	1,548
合計	1,548

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	3,136
貯蔵品
クオカード	140
商品券	14
資材	41,937
小計	42,091
合計	45,228

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	74,817
株式会社アサヒウェルネスフーズ	16,329
エフピコチューパ株式会社	4,625
株式会社ショーエイコーポレーション	3,520
共立印刷株式会社	3,124
その他	9,622
合計	112,039