有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	203
預金
普通預金	546,387
合計	546,591

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	58,889
ヤマト運輸株式会社	52,384
アサヒビール株式会社	27,273
キリンビール株式会社	15,785
明星食品株式会社	8,360
その他	47,169
合計	209,862

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
166,696	2,843,741	2,800,575	209,862	93.0	24.2

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食品	172,572
製品
食品	92,803
合計	265,376

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
業務受託関連	448
食品関連	346
合計	795

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	3,569
貯蔵品
クオカード	96
商品券	16
資材	7,760
小計	7,874
合計	11,443

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
トオカツフーズ株式会社	58,742
シノブフーズ株式会社	9,227
株式会社ファーストフーズ	6,898
エフピコチューパ株式会社	5,685
株式会社バイオテックジャパン	2,109
その他	7,935
合計	90,599