訂正有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
借用金 | 925 | 3,415 | 0.38 | ― |
借入金 | 925 | 3,415 | 0.38 | 平成27年4月~ 平成31年9月 |
リース債務 | 3,643 | 4,212 | ― | 平成27年4月~ 平成36年8月 |
(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、リース債務の「平均利率」の欄に記載を行っておりません。
3.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
借入金(百万円) | 3,220 | 70 | 70 | 45 | 10 |
リース債務(百万円) | 918 | 796 | 748 | 647 | 511 |
借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「その他負債」中の借用金及びリース債務の内訳を記載しております。