訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 740,466 | 780,319 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,682 | 180,580 | |||||||||
| 減損損失 | 13,655 | 5,390 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △12 | 561 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △2,680 | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | △115,432 | △113,534 | |||||||||
| 責任準備金の増減額(△は減少) | △3,656,490 | △2,632,889 | |||||||||
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,627 | 1,497 | |||||||||
| 契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) | 242,146 | 200,722 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,470 | △579 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,367 | △187 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △374,374 | △250,106 | |||||||||
| 退職給付信託の設定額 | ― | △639,944 | |||||||||
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 91,360 | 97,934 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,459,322 | △1,367,028 | |||||||||
| 支払利息 | 5,008 | 4,358 | |||||||||
| 資金運用収益 | △1,827,610 | △1,893,273 | |||||||||
| 資金調達費用 | 361,245 | 356,061 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △66,359 | △52,405 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △113,593 | △75,914 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △281,267 | △520,124 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 13,354 | 1,601 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 890,310 | 291,104 | |||||||||
| 貯金の純増減(△) | 434,761 | 405,236 | |||||||||
| 譲渡性預け金の純増(△)減 | 20,000 | △90,000 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △9,577 | △177,681 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 928,763 | △1,161,315 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,224,351 | 2,902,607 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △27,608 | △18,672 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △23 | 16 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 2,012,796 | 2,060,574 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △205,712 | △211,511 | |||||||||
| その他 | 166,840 | 34,438 | |||||||||
| 小計 | △815,849 | △1,884,839 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,654,629 | 1,439,976 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,957 | △4,370 | |||||||||
| 契約者配当金の支払額 | △420,523 | △349,687 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △394,466 | △405,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,831 | △1,204,555 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コールローンの取得による支出 | △32,758,125 | △33,053,228 | |||||||||
| コールローンの償還による収入 | 32,731,552 | 32,837,825 | |||||||||
| 買入金銭債権の取得による支出 | △2,746,495 | △3,417,540 | |||||||||
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 3,066,421 | 3,131,989 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加) | △490,901 | 101,332 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | 588,617 | △44,684 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △41,594,073 | △29,457,673 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 4,029,294 | 4,069,483 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 46,827,862 | 41,071,899 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △459,900 | △710,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 564,939 | 145,159 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,610,723 | △1,354,617 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,273,670 | 2,397,830 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,047 | △183,547 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,437 | 12,165 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,912 | △97,719 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △63 | △1,768 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 1,420 | |||||||||
| その他 | △82,362 | 73,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,180,189 | 15,521,777 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 4,050 | 6,100 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △4,489 | △3,610 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,550 | △43,500 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | ― | △28 | |||||||||
| その他 | △1,415 | △1,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,405 | △42,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 661 | 587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,159,277 | 14,275,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,370,394 | 21,529,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,529,671 | ※1 35,805,379 | |||||||||