四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 459,205 | 1,447,733 |
| 売掛金 | 244,938 | 252,879 |
| 前払費用 | 393,856 | 449,887 |
| その他 | 74,238 | 44,117 |
| 貸倒引当金 | △37,417 | △32,332 |
| 流動資産合計 | 1,134,820 | 2,162,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 114,520 | 114,520 |
| 減価償却累計額 | △15,804 | △18,892 |
| 建物(純額) | 98,715 | 95,627 |
| 工具、器具及び備品 | 39,038 | 39,088 |
| 減価償却累計額 | △28,189 | △28,373 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,849 | 10,715 |
| 有形固定資産合計 | 109,564 | 106,342 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,496 | 2,637 |
| 無形固定資産合計 | 3,496 | 2,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 1,825 | 57,412 |
| 長期前払費用 | 115,623 | 76,546 |
| 敷金及び保証金 | 170,318 | 169,090 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △1,825 | △57,271 |
| 投資その他の資産合計 | 285,951 | 245,787 |
| 固定資産合計 | 399,011 | 354,768 |
| 資産合計 | 1,533,832 | 2,517,054 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 346,000 | 572,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,664 | 69,324 |
| 未払金 | 201,791 | 45,262 |
| 未払費用 | 20,531 | 33,118 |
| 未払法人税等 | 530 | 9,827 |
| 預り金 | 16,652 | 15,235 |
| 前受収益 | 42,151 | 35,867 |
| 賞与引当金 | 68,882 | 77,934 |
| その他 | 14,431 | 19,565 |
| 流動負債合計 | 755,634 | 878,135 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 348,668 | 314,006 |
| 固定負債合計 | 348,668 | 314,006 |
| 負債合計 | 1,104,302 | 1,192,141 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 600,379 |
| 資本剰余金 | 658,279 | 1,163,659 |
| 利益剰余金 | △324,030 | △439,249 |
| 自己株式 | - | △155 |
| 株主資本合計 | 429,249 | 1,324,633 |
| 新株予約権 | 280 | 280 |
| 純資産合計 | 429,529 | 1,324,913 |
| 負債純資産合計 | 1,533,832 | 2,517,054 |
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