四半期報告書-第13期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 894,623 | 974,398 |
| 売掛金 | 256,044 | 236,414 |
| 前払費用 | 265,662 | 223,119 |
| 未収還付法人税等 | 9,260 | - |
| その他 | 55,973 | 22,690 |
| 貸倒引当金 | △16,007 | △18,273 |
| 流動資産合計 | 1,465,557 | 1,438,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 116,120 | 116,120 |
| 減価償却累計額 | △28,246 | △28,246 |
| 減損損失累計額 | △87,873 | △87,873 |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 47,121 | 48,222 |
| 減価償却累計額 | △35,732 | △35,030 |
| 減損損失累計額 | △11,389 | △13,191 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 7,373 | 7,555 |
| 長期前払費用 | 44,624 | 30,603 |
| 敷金及び保証金 | 162,234 | 78,743 |
| その他 | 69 | 69 |
| 貸倒引当金 | △6,725 | △6,890 |
| 投資その他の資産合計 | 207,576 | 110,080 |
| 固定資産合計 | 207,576 | 110,080 |
| 資産合計 | 1,673,133 | 1,548,430 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 602,808 | ※ 233,574 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,324 | 69,324 |
| 未払金 | 66,458 | 44,226 |
| 未払費用 | 27,603 | 15,586 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 3,103 |
| 預り金 | 16,199 | 13,574 |
| 前受収益 | 10,187 | 2,436 |
| 賞与引当金 | 62,234 | 54,276 |
| その他 | 1,082 | 15,868 |
| 流動負債合計 | 858,186 | 451,970 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 510,020 | 475,358 |
| 固定負債合計 | 510,020 | 475,358 |
| 負債合計 | 1,368,206 | 927,328 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 41,167 | 33,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,123,435 | 971,658 |
| 資本剰余金合計 | 1,123,435 | 971,658 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △859,681 | △384,120 |
| 利益剰余金合計 | △859,681 | △384,120 |
| 自己株式 | △248 | △248 |
| 株主資本合計 | 304,674 | 620,849 |
| 新株予約権 | 252 | 252 |
| 純資産合計 | 304,926 | 621,101 |
| 負債純資産合計 | 1,673,133 | 1,548,430 |
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