四半期報告書-第12期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 629,158 | 1,026,089 |
| 売掛金 | 278,964 | 228,424 |
| 立替金 | 124,197 | 123,462 |
| 前払費用 | 358,688 | 300,051 |
| その他 | 57,525 | 29,608 |
| 貸倒引当金 | △25,770 | △11,482 |
| 流動資産合計 | 1,422,763 | 1,696,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 114,520 | 116,120 |
| 減価償却累計額 | △21,980 | △23,534 |
| 建物(純額) | 92,539 | 92,585 |
| 工具、器具及び備品 | 40,160 | 42,461 |
| 減価償却累計額 | △30,349 | △30,844 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,811 | 11,617 |
| 有形固定資産合計 | 102,350 | 104,202 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,779 | 1,381 |
| 無形固定資産合計 | 1,779 | 1,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 57,298 | 63,081 |
| 長期前払費用 | 32,902 | 24,403 |
| 敷金及び保証金 | 167,924 | 167,156 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △57,140 | △62,398 |
| 投資その他の資産合計 | 200,994 | 192,253 |
| 固定資産合計 | 305,124 | 297,837 |
| 資産合計 | 1,727,887 | 1,993,991 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 30,000 | ※ 476,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,324 | 75,101 |
| 未払金 | 55,963 | 67,641 |
| 未払費用 | 38,647 | 55,559 |
| 未払法人税等 | 21,307 | 5,314 |
| 預り金 | 16,652 | 33,298 |
| 前受収益 | 10,811 | 6,186 |
| 賞与引当金 | 66,317 | 32,392 |
| その他 | 25,381 | 6,097 |
| 流動負債合計 | 334,407 | 757,591 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 279,344 | 262,013 |
| 固定負債合計 | 279,344 | 262,013 |
| 負債合計 | 613,751 | 1,019,604 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 616,711 | 629,188 |
| 資本剰余金 | 1,179,991 | 1,192,468 |
| 利益剰余金 | △682,620 | △847,272 |
| 自己株式 | △197 | △248 |
| 株主資本合計 | 1,113,884 | 974,135 |
| 新株予約権 | 252 | 252 |
| 純資産合計 | 1,114,136 | 974,387 |
| 負債純資産合計 | 1,727,887 | 1,993,991 |
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