半期報告書-第15期(2024/10/01-2025/09/30)
(1) 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当中間会計期間 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 660,314 | 507,601 | |||||||||
| 売掛金 | 196,634 | 200,440 | |||||||||
| 契約資産 | - | 9,507 | |||||||||
| 立替金 | 37 | 22 | |||||||||
| 前払費用 | 147,444 | 182,998 | |||||||||
| その他 | 8,743 | 1,191 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,328 | △24,506 | |||||||||
| 流動資産合計 | 991,847 | 877,255 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 23,822 | 20,116 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,445 | △5,535 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △14,803 | △13,308 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 572 | 1,272 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 572 | 1,272 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 35,567 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 17,512 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 53,080 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 破産更生債権等 | 9,618 | 10,897 | |||||||||
| 長期前払費用 | 44,092 | 31,679 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 12,983 | 12,983 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,234 | 17,234 | |||||||||
| その他 | 69 | 69 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,765 | △9,928 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 75,231 | 62,934 | |||||||||
| 固定資産合計 | 75,804 | 117,287 | |||||||||
| 資産合計 | 1,067,651 | 994,542 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当中間会計期間 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※ 44,511 | ※ 27,127 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 129,296 | 119,294 | |||||||||
| 未払金 | 47,859 | 54,146 | |||||||||
| 未払費用 | 11,684 | 11,048 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,290 | 1,145 | |||||||||
| 預り金 | 11,700 | 10,666 | |||||||||
| 前受収益 | 8,413 | 1,942 | |||||||||
| 賞与引当金 | 42,402 | 40,391 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 7,570 | |||||||||
| その他 | 32,369 | 15,280 | |||||||||
| 流動負債合計 | 330,526 | 288,612 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 422,520 | 364,530 | |||||||||
| 固定負債合計 | 422,520 | 364,530 | |||||||||
| 負債合計 | 753,046 | 653,142 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 33,560 | 39,299 | |||||||||
| 資本剰余金 | 971,658 | 977,398 | |||||||||
| 利益剰余金 | △692,146 | △678,302 | |||||||||
| 自己株式 | △248 | △248 | |||||||||
| 株主資本合計 | 312,823 | 338,147 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,781 | 3,252 | |||||||||
| 純資産合計 | 314,605 | 341,399 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,067,651 | 994,542 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
