有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/09/28 15:00
【資料】
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【項目】
123項目
(単位:千円)
当第3四半期会計期間
(2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金655,188
売掛金165,729
前払費用346,901
その他3,630
貸倒引当金△13,002
流動資産合計1,158,447
固定資産
有形固定資産
建物114,520
減価償却累計額△14,260
建物(純額)100,259
工具、器具及び備品38,445
減価償却累計額△26,111
工具、器具及び備品(純額)12,334
有形固定資産合計112,594
無形固定資産
ソフトウエア3,925
無形固定資産合計3,925
投資その他の資産
破産更生債権等1,599
長期前払費用97,176
敷金及び保証金171,009
その他10
貸倒引当金△1,599
投資その他の資産合計268,196
固定資産合計384,715
資産合計1,543,163

(単位:千円)
当第3四半期会計期間
(2020年6月30日)
負債の部
流動負債
短期借入金293,000
1年内返済予定の長期借入金32,334
未払金39,240
未払費用24,214
未払法人税等8,901
預り金28,912
前受収益45,247
賞与引当金30,263
その他28,673
流動負債合計530,787
固定負債
長期借入金365,999
固定負債合計365,999
負債合計896,786
純資産の部
株主資本
資本金100,000
資本剰余金1,084,612
利益剰余金△548,328
株主資本合計636,284
新株予約権10,092
純資産合計646,376
負債純資産合計1,543,163