有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 655,188 |
売掛金 | 165,729 |
前払費用 | 346,901 |
その他 | 3,630 |
貸倒引当金 | △13,002 |
流動資産合計 | 1,158,447 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 114,520 |
減価償却累計額 | △14,260 |
建物(純額) | 100,259 |
工具、器具及び備品 | 38,445 |
減価償却累計額 | △26,111 |
工具、器具及び備品(純額) | 12,334 |
有形固定資産合計 | 112,594 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 3,925 |
無形固定資産合計 | 3,925 |
投資その他の資産 | |
破産更生債権等 | 1,599 |
長期前払費用 | 97,176 |
敷金及び保証金 | 171,009 |
その他 | 10 |
貸倒引当金 | △1,599 |
投資その他の資産合計 | 268,196 |
固定資産合計 | 384,715 |
資産合計 | 1,543,163 |
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
短期借入金 | 293,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 32,334 |
未払金 | 39,240 |
未払費用 | 24,214 |
未払法人税等 | 8,901 |
預り金 | 28,912 |
前受収益 | 45,247 |
賞与引当金 | 30,263 |
その他 | 28,673 |
流動負債合計 | 530,787 |
固定負債 | |
長期借入金 | 365,999 |
固定負債合計 | 365,999 |
負債合計 | 896,786 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,084,612 |
利益剰余金 | △548,328 |
株主資本合計 | 636,284 |
新株予約権 | 10,092 |
純資産合計 | 646,376 |
負債純資産合計 | 1,543,163 |