四半期報告書-第14期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 872,606 | 817,160 |
| 売掛金 | 193,976 | 201,419 |
| 立替金 | 109 | 96 |
| 前払費用 | 160,544 | 155,036 |
| その他 | 13,126 | 17,268 |
| 貸倒引当金 | △16,093 | △17,743 |
| 流動資産合計 | 1,224,270 | 1,173,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 32,440 | 32,613 |
| 減価償却累計額 | △17,463 | △17,132 |
| 減損損失累計額 | △14,976 | △15,481 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 8,221 | 8,556 |
| 長期前払費用 | 33,160 | 34,987 |
| 敷金及び保証金 | 12,983 | 12,983 |
| その他 | 69 | 69 |
| 貸倒引当金 | △7,496 | △7,800 |
| 投資その他の資産合計 | 46,938 | 48,796 |
| 固定資産合計 | 46,938 | 48,796 |
| 資産合計 | 1,271,208 | 1,222,034 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 8,026 | ※ 3,199 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 141,761 | 135,984 |
| 未払金 | 54,455 | 62,052 |
| 未払費用 | 21,713 | 23,796 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 572 |
| 預り金 | 23,121 | 24,026 |
| 前受収益 | 4,882 | 1,182 |
| 賞与引当金 | 48,683 | 21,535 |
| その他 | 21,512 | 41,667 |
| 流動負債合計 | 326,446 | 314,016 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 551,816 | 523,597 |
| 固定負債合計 | 551,816 | 523,597 |
| 負債合計 | 878,262 | 837,613 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,560 | 33,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 971,658 | 971,658 |
| 資本剰余金合計 | 971,658 | 971,658 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △612,200 | △620,724 |
| 利益剰余金合計 | △612,200 | △620,724 |
| 自己株式 | △248 | △248 |
| 株主資本合計 | 392,770 | 384,246 |
| 新株予約権 | 175 | 175 |
| 純資産合計 | 392,945 | 384,421 |
| 負債純資産合計 | 1,271,208 | 1,222,034 |
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