四半期報告書-第11期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 459,205 | 842,732 |
| 売掛金 | 244,938 | 266,878 |
| 前払費用 | 393,856 | 413,491 |
| その他 | 74,238 | 81,669 |
| 貸倒引当金 | △37,417 | △33,378 |
| 流動資産合計 | 1,134,820 | 1,571,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 114,520 | 114,520 |
| 減価償却累計額 | △15,804 | △20,436 |
| 建物(純額) | 98,715 | 94,083 |
| 工具、器具及び備品 | 39,038 | 38,743 |
| 減価償却累計額 | △28,189 | △28,629 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,849 | 10,113 |
| 有形固定資産合計 | 109,564 | 104,196 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,496 | 2,208 |
| 無形固定資産合計 | 3,496 | 2,208 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 1,825 | 57,391 |
| 長期前払費用 | 115,623 | 54,366 |
| 敷金及び保証金 | 170,318 | 168,685 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △1,825 | △57,252 |
| 投資その他の資産合計 | 285,951 | 223,201 |
| 固定資産合計 | 399,011 | 329,606 |
| 資産合計 | 1,533,832 | 1,900,999 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 346,000 | ※ 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,664 | 69,324 |
| 未払金 | 201,791 | 41,201 |
| 未払費用 | 20,531 | 38,536 |
| 未払法人税等 | 530 | 18,461 |
| 預り金 | 16,652 | 34,284 |
| 前受収益 | 42,151 | 7,727 |
| 賞与引当金 | 68,882 | 34,941 |
| その他 | 14,431 | 22,503 |
| 流動負債合計 | 755,634 | 316,981 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 348,668 | 296,675 |
| 固定負債合計 | 348,668 | 296,675 |
| 負債合計 | 1,104,302 | 613,656 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 615,903 |
| 資本剰余金 | 658,279 | 1,179,183 |
| 利益剰余金 | △324,030 | △507,797 |
| 自己株式 | - | △197 |
| 株主資本合計 | 429,249 | 1,287,091 |
| 新株予約権 | 280 | 252 |
| 純資産合計 | 429,529 | 1,287,343 |
| 負債純資産合計 | 1,533,832 | 1,900,999 |
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