四半期報告書-第13期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 894,623 | 850,757 |
| 売掛金 | 256,044 | 197,155 |
| 前払費用 | 265,662 | 196,521 |
| 未収還付法人税等 | 9,260 | - |
| その他 | 55,973 | 11,403 |
| 貸倒引当金 | △16,007 | △17,527 |
| 流動資産合計 | 1,465,557 | 1,238,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 116,120 | - |
| 減価償却累計額 | △28,246 | - |
| 減損損失累計額 | △87,873 | - |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 47,121 | 32,440 |
| 減価償却累計額 | △35,732 | △17,463 |
| 減損損失累計額 | △11,389 | △14,976 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 7,373 | 8,024 |
| 長期前払費用 | 44,624 | 30,000 |
| 敷金及び保証金 | 162,234 | 60,386 |
| その他 | 69 | 69 |
| 貸倒引当金 | △6,725 | △7,316 |
| 投資その他の資産合計 | 207,576 | 91,163 |
| 固定資産合計 | 207,576 | 91,163 |
| 資産合計 | 1,673,133 | 1,329,473 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 602,808 | ※ 17,120 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,324 | 135,984 |
| 未払金 | 66,458 | 37,444 |
| 未払費用 | 27,603 | 23,076 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 1,717 |
| 預り金 | 16,199 | 27,929 |
| 前受収益 | 10,187 | 6,288 |
| 賞与引当金 | 62,234 | 29,120 |
| その他 | 1,082 | 16,745 |
| 流動負債合計 | 858,186 | 295,426 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 510,020 | 585,812 |
| 固定負債合計 | 510,020 | 585,812 |
| 負債合計 | 1,368,206 | 881,238 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 41,167 | 33,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,123,435 | 971,658 |
| 資本剰余金合計 | 1,123,435 | 971,658 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △859,681 | △556,910 |
| 利益剰余金合計 | △859,681 | △556,910 |
| 自己株式 | △248 | △248 |
| 株主資本合計 | 304,674 | 448,059 |
| 新株予約権 | 252 | 175 |
| 純資産合計 | 304,926 | 448,234 |
| 負債純資産合計 | 1,673,133 | 1,329,473 |
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