四半期報告書-第12期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 629,158 | 991,968 |
| 売掛金 | 278,964 | 231,413 |
| 立替金 | 124,197 | - |
| 前払費用 | 358,688 | 281,697 |
| その他 | 57,525 | 48,944 |
| 貸倒引当金 | △25,770 | △14,579 |
| 流動資産合計 | 1,422,763 | 1,539,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 114,520 | 116,120 |
| 減価償却累計額 | △21,980 | △26,675 |
| 建物(純額) | 92,539 | 89,444 |
| 工具、器具及び備品 | 40,160 | 44,797 |
| 減価償却累計額 | △30,349 | △33,554 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,811 | 11,243 |
| 有形固定資産合計 | 102,350 | 100,687 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,779 | 584 |
| 無形固定資産合計 | 1,779 | 584 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 57,298 | 7,353 |
| 長期前払費用 | 32,902 | 48,115 |
| 敷金及び保証金 | 167,924 | 161,920 |
| その他 | 10 | 69 |
| 貸倒引当金 | △57,140 | △6,706 |
| 投資その他の資産合計 | 200,994 | 210,751 |
| 固定資産合計 | 305,124 | 312,023 |
| 資産合計 | 1,727,887 | 1,851,466 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 30,000 | ※ 425,414 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,324 | 69,324 |
| 未払金 | 55,963 | 70,388 |
| 未払費用 | 38,647 | 45,509 |
| 未払法人税等 | 21,307 | 5,405 |
| 預り金 | 16,652 | 33,094 |
| 前受収益 | 10,811 | 21,064 |
| 賞与引当金 | 66,317 | 33,878 |
| その他 | 25,381 | 7,402 |
| 流動負債合計 | 334,407 | 711,480 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 279,344 | 527,351 |
| 固定負債合計 | 279,344 | 527,351 |
| 負債合計 | 613,751 | 1,238,831 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 616,711 | 630,804 |
| 資本剰余金 | 1,179,991 | 1,194,084 |
| 利益剰余金 | △682,620 | △1,212,256 |
| 自己株式 | △197 | △248 |
| 株主資本合計 | 1,113,884 | 612,383 |
| 新株予約権 | 252 | 252 |
| 純資産合計 | 1,114,136 | 612,635 |
| 負債純資産合計 | 1,727,887 | 1,851,466 |
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