四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 629,158 | 1,219,227 |
| 売掛金 | 278,964 | 231,764 |
| 立替金 | 124,197 | 15,675 |
| 前払費用 | 358,688 | 301,348 |
| その他 | 57,525 | 71,537 |
| 貸倒引当金 | △25,770 | △14,105 |
| 流動資産合計 | 1,422,763 | 1,825,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 114,520 | 116,120 |
| 減価償却累計額 | △21,980 | △25,105 |
| 建物(純額) | 92,539 | 91,014 |
| 工具、器具及び備品 | 40,160 | 44,579 |
| 減価償却累計額 | △30,349 | △31,639 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,811 | 12,940 |
| 有形固定資産合計 | 102,350 | 103,955 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,779 | 982 |
| 無形固定資産合計 | 1,779 | 982 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 57,298 | 7,382 |
| 長期前払費用 | 32,902 | 44,125 |
| 敷金及び保証金 | 167,924 | 163,402 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △57,140 | △6,706 |
| 投資その他の資産合計 | 200,994 | 208,214 |
| 固定資産合計 | 305,124 | 313,152 |
| 資産合計 | 1,727,887 | 2,138,600 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 30,000 | ※ 478,140 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,324 | 69,324 |
| 未払金 | 55,963 | 66,465 |
| 未払費用 | 38,647 | 29,994 |
| 未払法人税等 | 21,307 | 7,275 |
| 預り金 | 16,652 | 15,591 |
| 前受収益 | 10,811 | 4,155 |
| 賞与引当金 | 66,317 | 70,957 |
| その他 | 25,381 | 37,354 |
| 流動負債合計 | 334,407 | 779,258 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 279,344 | 544,682 |
| 固定負債合計 | 279,344 | 544,682 |
| 負債合計 | 613,751 | 1,323,940 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 616,711 | 630,352 |
| 資本剰余金 | 1,179,991 | 1,193,632 |
| 利益剰余金 | △682,620 | △1,009,327 |
| 自己株式 | △197 | △248 |
| 株主資本合計 | 1,113,884 | 814,408 |
| 新株予約権 | 252 | 252 |
| 純資産合計 | 1,114,136 | 814,660 |
| 負債純資産合計 | 1,727,887 | 2,138,600 |
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